AAK Årsredovisning 2020

AAK Årsredovisning 2020 79 Not 3 | Hantering av finansiella risker och säkringsredovisning Löptider för finansiella skulder den 31 december 2019 Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Långfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 2.987 353 1.100 1.113 421 Övriga långfristiga skulder 423 - - - 423 Summa långfristiga skulder 3.410 353 1.100 1.113 844 Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 284 83 65 110 26 Summa långfristiga skulder och ränta 3.694 436 1.165 1.223 870 Kortfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 870 870 - - - Leverantörsskulder 3.354 3.354* - - - Derivatinstrument 922 922 - - - Upplupna kostnader 1.322 1.322 - - - Övriga kortfristiga skulder 258 258 - - - Summa kortfristiga skulder 6.726 6.726 - - - Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 51 51 - - - Summa kortfristiga skulder och ränta 6.777 6.777 - - - * Majoriteten förfaller inom tre månader. Outnyttjade bindande kreditfacilitieter som stöd till koncernens förfogande den 31 december 2019 Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Outnyttjade bindande kreditfacilitieter 5.728 - 3.951 1.777 -