AAK Årsredovisning 2018

Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte ska klara av att uppfylla sina finansiella åtaganden på utsatt tid. I nedanstående tabell redovisas alla koncernens finansiella åtaganden med utgångspunkt från de tidigaste förfallo­ datumen på balansdagen. Alla skulder till banker och kreditinstitut baseras på rörlig ränta, vilket innebär att det redovisade värdet vid årsslutet återspeglar nuvärdet av dessa skulder. Alla skulder i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor till balanskursen. Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2018 Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Långfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 2.551 933 - 1.100 518 Övriga långfristiga skulder 362 - - - 362 Summa långfristiga skulder 2.913 933 - 1.100 880 Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 451 144 - 171 136 Summa långfristiga skulder och ränta 3.364 1.077 - 1.271 1.016 Kortfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 661 661 - - - Leverantörsskulder 2.685 2.685 - - - Derivatinstrument 258 258 - - - Upplupna kostnader 1.044 1.044 - - - Övriga kortfristiga skulder 193 193 - - - Summa kortfristiga skulder 4.841 4.841 - - - Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 33 33 - - - Summa kortfristiga skulder och ränta 4.874 4.874 - - - Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2018 Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Outnyttjade kreditfaciliteter 4.698 1.034 - 3.664 - 3 Not Hantering av finansiella risker och säkringsredovisning 75