AAK årsredovisning 2017

61 Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2016 Total- belopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Långfristiga skulder Finansiella skulder 6NXOGHU WLOO EDQNHU RFK NUHGLWLQVWLWXW 478 - 1.888 491 Övriga långfristiga skulder - - - Summa långfristiga skulder 3.107 478 - 1.888 741 Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 16 - 416 Summa långfristiga skulder och ränta 3.590 494 - 2.304 792 Kortfristiga skulder Finansiella skulder 6NXOGHU WLOO EDQNHU RFK NUHGLWLQVWLWXW 217 217 - - - Leverantörsskulder - - - Derivatinstrument 724 724 - - - Upplupna kostnader 899 899 - - - Övriga kortfristiga skulder 200 200 - - - Summa kortfristiga skulder 5.298 5.298 - - - Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 1 1 - - - Summa kortfristiga skulder och ränta 5.299 5.299 - - - Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2016 Totalbelopp Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år Outnyttjade kreditfaciliteter 277 - - Koncernens likvida medel på 480 mkr, de outnyttjade kreditfaciliteterna på 4.209 mkr och de likvida medel som verksamheten genererar framöver anses tillsammans vara tillräckliga för att koncernen ska kunna uppfylla sina finansiella åtaganden. Kreditrisk Företaget exponeras främst för kreditrisker i samband med kundfordringar och kundkontrakt. I det sistnämnda fallet består risken i att kunderna inte klarar av att uppfylla sina åtaganden till följd av förändrade marknadspriser. AAK:s kreditrisker är i allmänhet mycket begränsade på grund av de stabila och långsiktiga affärsförbindelser som vi har med våra kunder och leverantörer. .RQFHUQHQV NXQGVWUXNWXU lU VnGDQ DWW GHQ VW|UVWD NXQGHQ VYDUDU I|U PLQGUH lQ DY GHQ WRWDOD I|UVlOMQLQJHQ RFK JHQRPVQLWWV - kunden för mindre än 1%. 1lVWDQ HQ IMlUGHGHO DY NRQFHUQHQV I|UVlOMQLQJ VNHU L OlQGHU GlU GH SROLWLVND RFK NRPPHUVLHOOD ULVNHUQD EHG|PV YDUD K|JUH lQ L västvärlden. Trots detta har behovet av att skriva ned fordringar i dessa länder varit begränsad. Detta beror till stor del på att en betydande del av våra affärer i dessa länder görs med stora multinationella företag som är verksamma globalt. De parter vi gör affärer med är också främst företag som vi har stabila, långsiktiga förbindelser med. De enskilda rörelsegrenarna ansvarar för att hantera sina egna kundkreditrisker, medan våra stora produktionsanläggningar ansvarar för att hantera motpartsrisken i samband med sina råvaruinköp. Reserveringar för osäkra kundfordringar 2017 2016 Reserveringar den 1 januari Reserveringar för osäkra fordringar 14 9 Återfört belopp som ej är indrivningsbart -2 - Återfört ej utnyttjat belopp -1 -2 Valutakursdifferenser -2 0 Reserveringar den 31 december 41 32 Reserveringarna för nedskrivningar avser enbart kundfordringar. De totala kundfordringarna före avsättningar uppgick till PNU PNU Tillgångar som förfallit till betalning men inte skrivits ned Mkr 2017 2016 ± GDJDU ± GDJDU 97 68 ± GDJDU 12 17 0HU lQ GDJDU 2 0 548 483