AAK Årsredovisning 2016

59 Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2015 Total- belopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år Förfaller om mer än 5 år Långfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 2.132 375 - 1.432 325 Övriga långfristiga skulder 226 - - - 226 Summa långfristiga skulder 2.358 375 - 1.432 551 Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 495 11 - 299 185 Summa långfristiga skulder och ränta 2.853 386 - 1.731 736 Kortfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker och kreditinstitut 287 287 - - - Leverantörsskulder 2.383 2.383 - - - Derivatinstrument 304 304 - - - Upplupna kostnader 672 672 - - - Övriga kortfristiga skulder 135 135 - - - Summa kortfristiga skulder 3.781 3.781 - - - Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 1 1 - - - Summa kortfristiga skulder och ränta 3.782 3.782 - - - Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2015 Totalbelopp Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år Outnyttjade kreditfaciliteter 3.766 375 - 3.391 - Koncernens likvida medel på 586 mkr, de outnyttjade kreditfaciliteterna på 3.665 mkr och de likvida medel som verksamheten genererar framöver anses tillsammans vara tillräckliga för att koncernen ska kunna uppfylla sina finansiella åtaganden. Kreditrisk Företaget exponeras främst för kreditrisker i samband med kundfordringar och kundkontrakt. I det sistnämnda fallet består risken i att kunderna inte klarar av att uppfylla sina åtaganden till följd av förändrade marknadspriser. AAK:s kreditrisker är i allmänhet mycket begränsade på grund av de stabila och långsiktiga affärsförbindelser som vi har med våra kunder och leverantörer. .RQFHUQHQV NXQGVWUXNWXU lU VnGDQ DWW GHQ VW|UVWD NXQGHQ VYDUDU I|U PLQGUH lQ DY GHQ WRWDOD I|UVlOMQLQJHQ RFK JHQRPVQLWWV - NXQGHQ I|U PLQGUH lQ Nästan en fjärdedel av koncernens försäljning sker i länder där de politiska och kommersiella riskerna bedöms vara högre än i västvärlden. Trots detta har behovet av att skriva ned fordringar i dessa länder varit begränsad. Detta beror till stor del på att en betydande del av våra affärer i dessa länder görs med stora multinationella företag som är verksamma globalt. De parter vi gör affärer med är också främst företag som vi har stabila, långsiktiga förbindelser med. De enskilda rörelsegrenarna ansvarar för att hantera sina egna kundkreditrisker, medan våra stora produktionsanläggningar ansvarar för att hantera motpartsrisken i samband med sina råvaruinköp. Reserveringar för osäkra kundfordringar 2016 2015 Reserveringar den 1 januari 25 23 Reserveringar för osäkra fordringar 9 2 Återfört ej utnyttjat belopp -2 0 Valutakursdifferenser 0 0 Reserveringar den 31 december 32 25 Reserveringarna för nedskrivningar avser enbart kundfordringar. De totala kundfordringarna före avsättningar uppgick till 3.059 mkr (2.401 mkr). Tillgångar som förfallit till betalning men inte skrivits ned Mkr 2016 2015 1–30 dagar 398 334 31–120 dagar 68 52 121–360 dagar 17 1 Mer än 360 dagar 0 0 483 387